Essentiel Cash

En détails

Un reporting financier quotidien pour une visualisation globale de vos comptes

Votre groupe possède plusieurs comptes bancaires, et pas uniquement dans notre groupe bancaire ? Vous disposez tous les jours d’une situation globale et complète, dans votre service de banque à distance ou de télétransmission, des comptes bancaires de votre maison-mère et de vos filiales :

• qu’ils soient en France ou à l’étranger
• quelle que soit la banque¹ intervenante

Cette solution de reporting détaillé et exhaustif vous offre :

• une vision consolidée de l’ensemble de vos comptes
• un pilotage optimal
• une prise de décision rapide dans la gestion de vos flux

Centralisez la gestion de vos comptes bancaires

Avec notre outil de centralisation de trésorerie (cash pooling physique), vous pouvez consolider la plupart de vos positions sur un compte unique. Les comptes peuvent être ouverts dans différentes banques, en France comme à l’étranger.

Vous définissez les paramètres des transferts de fonds :

• manuels/automatiques
• selon des modalités et une périodicité définies